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沪胶短线可能继续反弹 但尚不具备反转的条件

2014-03-12 15:11:58 来源：风控网 浏览：106次
一、天胶期货
    东京胶暴涨，主力合约1408日收盘234.9日元，较前一交易日涨10.6日元，成交10530手。
    沪胶今日大幅上涨至涨停，主力RU1409合约开盘14595，最低14560，最高15215，收盘15215，较上一交易日涨720点，结算于14920。全天成交667976手，持仓增加2098手至214328手。
二、市场估价统计

产品 3月10日价格 3月11日价格 涨跌 涨跌幅 单位
云南国营全乳胶 13900 14300 400 2.88% 元/吨
泰国3#烟片胶 14600 15000 400 2.74% 元/吨
越南3L胶 14700 14900 200 1.36% 元/吨
泰国20#标胶 1790 1850 60 3.35% 美元/吨
泰国20#复合标胶 1790 1850 60 3.35% 美元/吨

    隆众石化网3月11日报道，今日沪胶出乎意料的出现涨停走势，现货市场报盘跟涨，部分商家的报价积极性不高，等待盘面的进一步拉升，目前仓单货源报盘较低，今日的大幅拉涨对工厂的需求起到一定的刺激。而短期内市场报盘仍有炒作性上行的可能，估价可能进一步走高。
三、中橡网挂单、成交行情

交易厅 产品 时间 挂单量（吨） 均价（元/吨） 成交量（吨） 均价（元/吨）
云南 SCRWF/全乳胶 上午 120 16900 - -
云南 SCRWF/全乳胶 下午 - -　 - -
云南 SCR5/5#标胶 上午 - -　 - -
海南 SCRWF/全乳胶 上午 - -　 - -
SCRWF/全乳胶 下午 - - - -

四、天胶国际外盘   

产品（4/5月船期） 今日价格（美元/吨） 涨跌幅（美元/吨）
泰国3号烟RSS3 2260-2300 80-90
泰国20号标胶STR20 1990-2020 80-80
泰国20号复合标胶 1990-2020 80-80
马来20号标胶SMR20 1970-2000 70-70
马来20号复合标胶 1970-2000 70-70
印尼20号标胶SIR20 1940-1970 70-70
越南10#标胶SVR10 1910-1940 40-40
越南3L胶SVR3L 2150-2180 40-40
    综述：宏观经济面利好带动期货市场大幅走高，而外盘市场也出现炒作性上扬，产区提升报盘，今日外盘市场大幅上涨，但国内定盘相对谨慎，因外盘市场与国内市场价格倒挂明显。

五、天胶国内市场
    日本央行宣布在通胀为达到2%的目标前，将继续扩大量化宽松的规模，来刺激经济的回暖，今日东京胶早盘大幅高开后出现暴涨。沪胶昨日在暴跌之后，今日出乎意料的大幅拉涨直至涨停。现货方面，市场报盘的积极性下滑，商家等待价格的进一步上行，部分工厂开始入市询盘，但成交气氛有待进一步提升。截至上午，听闻云南国营全乳胶参考报价在14300-14600元/吨左右，海南国营全乳14300-14600元/吨；云南标二胶参考报价在13800元/吨左右；泰国3#烟片报盘在15000-15300元/吨之间，越南3L报盘在14800-15400元/吨左右；进口桶装乳胶现货市场参考报价在11500-11600元/吨左右（17%票）。

青岛保税区
今日价格（美元/吨）
涨跌幅（美元/吨）
泰国3#烟片
 2180-2180
 60-60
泰国20#标胶
 1860-1880
 70-50
泰国20#复合标胶
 1860-1880
 70-50
印尼20#标胶
 1810-1810
 40-40
马来20#标胶
 1860-1880
 70-50
马来20#复合标胶
 1860-1880
 70-50
综述：受期货涨停及外盘大幅走高的影响，今日区内报价大幅走高，商家出货积极性较好。目前人民币复合报价在12800元/吨左右。因盘面近两日变动较大，工厂的买兴一般，但市场交投气氛有所提升。

（注：国内市场价格多为上午报价，美金胶均为下午报价）
六、综合分析及预测  
消息方面：    
    1、为回收流动性，央行已经屡次出手，今日再施1000亿正回购，这是自2011年6月以来最大规模的28天正回购。国外汇交易中心的最新数据显示，今日（11日）美元/人民币中间价上涨15点，报价为6.1327。昨日即期市场的收盘价为6.1385。央行引导人民币贬值的同时，银行间市场利率仍在不断下滑，今隔夜SHIBOR利率仅为1.8730%，七天质押式回购利率在截稿前下跌20个基点，仅为2.1%，这是自2012年5月以来的最低水平。
    2、日本央行：一致同意维持0.10%的利率及货币政策不变，符合预期；承诺以每年60-70万亿日元规模继续扩大基础货币；下调对出口的预估，称近期出口趋平；上调对资本支出以及工业产出的评估，称工业产出增速稍有加快；维持经济评估不变，称经济继续温和复苏；越来越多的迹象显示资本支出在回暖；在通胀稳定于2%之前，日本央行将继续宽松。
    3、日本央行行长黑田东彦：因经济将继续超过潜在增长率，认为并无调整政策的需要。日本经济正稳步迈向2%的物价目标。核心CPI将在2015年早期达到2%。对物价展望没有改变。如果需要，将毫不犹豫地调整政策。
    4、美联储内部正在讨论退出非常规货币政策的新方案，该方案可能不会回笼银行体系内的过剩流动性，而是借助逆回购协议来设定利率水平。
   
    日本央行维持现有的货币政策不变，且承诺会继续扩大量化宽松政策，受此利好的提振沪胶出现了炒作的上扬，今日出现涨停的走势。而从技术指标上看，经过今日大涨后的修复，KDJ及MACD线均向上，那么短期内沪胶可能仍有一定的反弹空间。但个人认为目前沪胶尚不具备反转的条件，目前央行不断采取正回购来收紧市场流动资金的充裕性，同时超日的债务违约影响面可能进一步扩大；现货方面，过剩的库存并未出现快速有效的消化，工厂的订单及开工情况恢复缓慢。那么需要关注上方16000点附近的阻力位，可逢高选择沽空。

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